Bilanz
Gert Mai Seniorenpflegeheime Gesellschaft mbH,Hamm
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.875.006 | 6.171.689 | 8.112.838 |
| II. Sachanlagen | 8.095.881 | 137.098 | 5.857.106 |
| III. Finanzanlagen | 4.235.104 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 9.530.713 | 3.799.665 | 7.016.623 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.141.421 | 1.700.297 | 7.204.563 |
| III. Wertpapiere | 5.443.954 | 1.741.810 | 2.137.663 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 342.809 | 4.432.216 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.030.464 | 1.918.276 | 561.506 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 8.151.278 | 580.936 | |
| II. KapitalrÜcklage | 6.512.672 | 3.313.368 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 2.683.584 | 835.267 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.896.967 | 8.639.646 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.597.796 | 6.381.727 | |
| B. RÜckstellungen | 1.213.312 | 3.607.249 | |
| C. Verbindlichkeiten | 8.435.000 | 4.249.951 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.425.957 | 521.814 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Gert Mai Seniorenpflegeheime Gesellschaft mbH,Hamm
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 1.300.039 | 2.851.439 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 3.132.846 | 2.077.963 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 2.046.300 | 4.121.401 | 857.442 | 5.820.040 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
1.805.451 | 7.080.448 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.998.391 | 286.910 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.113.136 | 3.570.087 | ||
| Jahresfehlbetrag | 9.624.193 | 5.585.361 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 5.491.975 | 6.751.804 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 3.655.321 | 4.405.600 | ||
| 7. Bilanzverlust | 5.028.365 | 4.273.112 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Gert Mai Seniorenpflegeheime Gesellschaft mbH,Hamm
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 2.249.015 | 2.971.670 | 516.039 | 6.404.780 | 8.898.692 | 7.571.328 | 2.966.218 | 7.655.016 | 2.409.867 | 8.413.795 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.165.612 | 5.831.078 | 8.635.067 | 2.810.008 | 7.607.624 | 8.046.237 | 7.021.908 | 4.256.697 | 1.349.310 | 2.873.386 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.969.139 | 4.857.864 | 5.752.969 | 1.480.412 | 4.024.110 | 9.123.753 | 4.893.778 | 8.610.140 | 2.415.803 | 1.840.558 | |
| 4.555.228 | 842.012 | 6.043.333 | 9.909.752 | 2.863.160 | 9.293.450 | 7.714.689 | 9.274.960 | 8.627.455 | 1.482.323 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.377.321 | 8.617.448 | 7.509.810 | 409.470 | 9.510.267 | 2.100.628 | 8.228.879 | 8.279.670 | 9.335.961 | 8.140.053 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 3.321.172 | 4.697.727 | 1.619.921 | 7.106.105 | 7.388.810 | 6.139.294 | 3.242.122 | 4.909.700 | 2.480.698 | 7.374.455 | |
| 9.217.915 | 5.211.873 | 4.145.047 | 3.711.193 | 6.572.324 | 3.724.964 | 7.333.392 | 4.885.520 | 4.577.176 | 2.739.864 | ||
| 504.251 | 6.774.607 | 7.639.019 | 1.293.046 | 1.931.914 | 1.774.519 | 9.395.220 | 8.874.649 | 2.207.692 | 7.712.827 | ||